2020年7月20日财务处在太白湖校区第一会议室，召开了财务工作会议，财务处处长陈吉义以《新时期、新常态、新作为——财务工作的思考》为题，对近两年的财务工作进行了全面回顾和总结，副处长李如科就下一步财务工作做了部署安排。
为保障服务质量，请各位老师投递单据前，仔细阅读以下内容，核实完毕后再进行投单。
一、预约单号有误
请确保您在打印预约报销凭证后，没有再对网上报销预约单据进行过修改，否则找不到您的预约单号，便无法进行报销需退单。如有修改，请提交修改后重新签批的报销凭证。
二、报销金额计算错误
公务卡付款时有时会有优惠金额，您的报销金额应按实际刷卡金额或发票金额两者中的较低者填报。对于差旅费报销，请务必以相应的职称、职务的等级据实计算交通费和住宿费。
三、报销签字手续不全
请确保报销单中的签字手续无误，对于普通报销单，经办人签字后，需部门负责人签批，报销凭证中如附《差旅费审批单》、《会议费审批单》等单据，请确保签批手续完整。
四、原始单据不全
报销办公用品、实验耗材、食品、配件等发票，如发票中无明细，请务必提供税控系统中的明细。对于报销其他类别的发票，需要提供加盖发票专用章的明细。教工科研实验耗材超过50000元（含50000元）以上的报销单据，需附加盖学校公章的合同。
五、特殊情况说明不全。
1.出差日期与会议（培训）通知日期不符的，需注明原因；
2.出差起始地点不是济宁、日照的，需注明原因；
3.对于领取补助的各类差旅报销，除参加会议（培训）外，应说明对方有无提供伙食或交通工具；
4.对于各类交通费报销，应注明具体事由；
六、劳务费报销
劳务费报销请务必注明各类劳务费的发放数量和标准。
1.劳务费的发放请严格执行《济宁医学院劳务费发放管理办法》（暂行）文件；校外人员劳务费，应注明发放人员姓名、职称、身份证号码、银行卡信息。
2.学生劳务费，应注明发放期间和发放事由。
七、还款业务报销手续错误
对于冲销借款的业务，在还款单据完整的前提下，需在财务网上综合服务平台--网上报账系统—日常报销模块中填报，付款方式一定要选择冲暂付款，并无需再签字审批。
八、入库业务没有政府采购预算
对于各类需要入库的报销业务，请务必确保有相应的政府采购预算。
九、收款信息填写错误
请确保收款单位名称与发票中的单位名称一致，账号、开户网点等信息准确无误。
十、票据抬头有误
各类报销票据抬头均应为“济宁医学院”。
如有其它疑问，请拨打财务处咨询电话：0537-3616111
财务处
2021年5月26日